二. [ 往来管理 ]

系统概述

往来账管理是在应收应付系统的基础上，以账务的角度完成对供应商 / 客户的应收应付款账的管理。它主要提供代收账查询、应付账查询、凭证查询、发票录入、发票查询、加扣款查询、自动过账、冲账、关税分摊、账龄分析、坏账处理、销售定金管理等功能。

系统特点

•  一个自动化程度相对高的系统

•  应收应付单、发票、凭证、书付四方匹配，而且能匹配到物料明细

•  支持关税在各采购物料间的分摊

•  完全自动产生往来凭证、收款和付款凭证

•  自动产生采购、销售、生产外协过程中产生的相关费用的财务凭证

•  具备销售定金收款管理功能

•  支持应收账和应付账的对冲

•  支持对委托加工多种形式的核算

•  具备预收款处理功能

•  具备预付款处理功能

•  具备发出商品的核算功能

•  灵活多变的冲账方式，并自动匹配到明细物料

•  具备折扣财务处理功能

•  用户自定义账龄分析周期

•  提供多种方式计提坏账准备

•  支持多种货币处理

•  自动开票功能

•  自动开票功能

•  多条件、多角度组合查询，全面掌握往来客户的收付款、拖欠款情况

•  具备暂估账的管理功能

•  具备按出口销售及国内销售产生财务凭证的功能

•  提供字段级的权限控制

•  提供纠错恢复功能及多语言版本

•  具有与第三方软件口，可以与用友、金碟等财务（账务）系统无缝连接

主要功能

应收账款 / 销售开票 / 应付账款 / 采购收票 / 加扣款单处理 / 应收加扣款冲账 / 应付加扣款冲账 / 应收查询 / 应付查询 / 凭证查询 / 开票查询 / 收票查询 / 正常销售分录 / 销售退化分录 / 外协领料分录 / 外协退料分录 / 出售配件分录 / 赠送配件分录 / 调价分录 / 正常销售发出商品分录 / 发出商口退货分录 / 出售配件的发出商品分录 / 出售配件的发出商品分录 / 采购入库（未收票）分录 / 采购入库（收票）分录 / 采购入库（票货同时到） / 分录 / 采购退货（未收票 ) 分录 / 采购退货 ( 收票 ) 分录 / 采购退货 ( 票货同时到 ) 分录 / 外协完工入库 ( 未收票 ) 分录 // 外协完工入库 ( 收票 ) 分录 / 外协完工入库 ( 票货同时到 ) 分录 / 外协退货 ( 未收票 ) 分录 / 外协退货 ( 收票 ) 分录 / 外协退货 ( 票货同时到 ) 分录 / 分录审核 / 合并凭证 / 正式凭证